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数据看情绪
涨停家数31,周四26家,情绪修复;周五跌停10家,周四9家,亏钱效应释放衰竭;周五连板股8家,周四4家。新老交替初期,破板率周五28%,周四40%,赚钱效应局部正反馈。周四连板板块涨幅:2.09%,龙头溢价修复。
日内明牌主线:华为,二胎,云游戏,双十一,股权。
暗线联动:四中全会提振经济政策预期。
核心龙头:诚迈科技
盘面热点攻击节奏梳理
周五一开盘竞价恒基达鑫闷杀核按钮,对比诚迈科技是高开,市场的选择高下立判,之前互动思考题之所以问这两个票谁会反包(一些朋友看华金资本,为什么我都没提华金资本各位可以思考一下),其实就是在做利益相关人地图(前天的文章详细说了不重复)的前瞻性,因为这两个票前天盘中都有异动,代表不同资金的想法,所以当早盘中原内配秒板的时候,很多人还不明白为什么,那就是功课没做到位,所以互动思考题的价值都是很大的,没有一个问题是拍脑门随便问的,你重视了吗?
其实每天的互动思考题交流本质就是超级计算机Deep Learning中的GANs网络原理。互相对撞,互相迭代,只要目标不收敛,进化就不会结束。所以你以为你在做思考题,其实我在陪你做盘感进化,是的,是进化,物竞天择适者生存,所以一定要写出来发生出来,在心里想大打折扣
周五盘面有几个细节值得梳理一下
消息面上最大的看点就是收盘后发布的创业板允许借壳重组新规即日生效,之前炒作了几次都是炒作新政策预期,这一次是出台公布了而且即日执行,天龙光电尾盘明显是被提前知道的资金抢筹埋伏进去了,但是怎么理解需要辩证一些,可以理解为利好,也可以理解为利好落地,但是无论如何壳资源属性要提高加分权重级别是肯定的。
另一个消息面是上海市委常委会10月18日举行会议,会议审议通过《上海加快发展数字经济推动实体经济高质量发展的实施意见》对于手游网游(网络支付买装备),5G物联网科技类,电商消费是利好。
(1)开盘中原内配强势2板,双林股份助攻,表面上是炒作无人驾驶,其实本质是炒作华为大科技,这也是为什么下午双林股份被砸的但是中原内配封死很强的原因,因为中原内配2019年10月17日公司在互动平台回复公司与河南移动以及华为、中兴、爱立信等建立战略合作伙伴关系,旨在面向5G时代,在智慧信息化(这几个字是重点)、云计算、大数据、物联网、人工智能等方面择机进行合作,共同推动5G产业发展。周四天无人驾驶板块的威帝股份和东风科技也涨停了,但是早盘东风科技是红盘强势,但是威帝股份弱势水下,说明本质不是无人驾驶,而是大科技,因为东风科技也有华为属性,回归大科技抱华为大腿才是主要属性维度。所以很多人觉得无人驾驶小弟支援不多,那么就视角有些偏离了,如果看华为这条线,你会看到麦捷科技的反包涨停加速,打破了近期华为科技股的不断高位下跌的结构,而诚迈科技随后涨停是中原内配强势市场宣言给了助攻和底气。所以要看到资金选择中原内配的表象和里子才能不跑偏主属性方向,尤其是周五上午11点以后指数跳水,中原内配封单纹丝不动没受影响体现资金的态度
(2)周五上午的盘面比较散乱,因为周四智慧政务没有发酵,尾盘天夏智慧涨停是踏空资金意识到了炒作应用层(智慧城市的本质是物联网和大数据云计算的一种落地应用),中电兴发开盘竞价明显不及预期,如果是强势市场还好说,目前的环境也体现出资金容错率的收敛,中电兴发第一个涨停是军博会,而军博会已经召开兑现预期了,第二个涨停带动性有限,是被天夏智慧科创信息“顶上去”的,所以竞价出来基本上资金就放弃了智慧政务这条线,但是整个上午金桥信息,天夏智慧等并不弱,一直红盘,所以市场对于四中全会的预期依然在,这是第一个信号。
另外一个更加明显的就是二胎的邦宝益智,刺激了茶花股份,星辉娱乐等二胎题材,美盛文化科迪乳业和德力股份也是二胎,因为任泽平在10月5日的文章里建议全面放开二胎,而博天环境3连板也是环保预期四中全会政策预期,其实看起来杂乱,有点像散文的结构,形散而神不散,就是都是在炒作四中全会提振经济的政策预期(因为盘中三季度GDP出来了,对比一二季度继续下降),股市是看预期,经济局数据不好反而会有出台刺激政策的预期,那么高层近期去视察汽车和西部高铁可能是打前站调研了,毕竟房地产锁死不炒作的情况下,汽车是第二大支出实体制造业产业,叠加华为的无人驾驶新技术出来,这里配合的天衣无缝,节点刚刚好。而促进消费一个重要举措就是多生娃,多一个人就多一分开销,所有吃穿用度都多一份,所以和之前说的一致,现在就是做四中全会的提振经济的预期是当下的主线,叠加业绩和低位低价是重点。但是二胎这些是预期,一旦政策没提及就落空了,毕竟严格的说现在双方都是独生子女已经放开二胎了,再放开能放到哪里?而数据是政策放开几年了但是生育率没上去,除非有超预期补贴政策,不然二胎更像是过渡性题材,这也是为什么德力股份被砸, 茶花股份被砸的一个信号
(3)在前天的复盘里我单独用一段内容阐述了我对于诚迈科技的看法,当时我强调诚迈科技自己一枝独秀但是一直没带动什么小弟而且穿越了数字货币,区块链和粤港澳屹然不倒,这本身是不正常的,对其属性的发酵不充分,2次利空不死继续涨停,那么这里的预期差应该被没有发酵的属性填满,周五华为科技应用层开始出现联动性,尽管依然可能是星星之火,但是能抗住大盘大跌已经是难能可贵,所以你能发现哪里有点古怪,然后敢于只身前往探索,这可不是什么儿童式的好奇心,这种行为非常高级。
赵敏(5G应用层)是《倚天屠龙记》中最重要的女主角。《倚天屠龙记》一共四十回,金庸先生却忍得住把赵敏这样“重要”的人物安排在第二十三回才首次出场(区块链数字货币粤港澳横琴是前面22回)。赵敏能文能武,喜欢女扮男装(表面上炒作杂乱),英姿飒爽(应用层今天首板都涨停坚决)、干净利落。当她爱上张无忌之后(找到市场战略指北针准星),就一往无前、执着坦荡(中原内配封单锁死无惧指数大跳水和单纯无人驾驶小弟被砸)。
前瞻性就是这样培养起来的,前瞻性另一个有用的地方是过滤信息干扰,比如珠海中富涨停,宝莱特涨停,很多人第一反应是澳门又资金回流了,其实看看粤港澳板块和恒基达鑫等反应其实你会从细节看到珠海中富的外壳是澳门,里子是包装(双十一支线),同样宝莱特外壳是珠海,里子是业绩+二胎和股权的强势,所以你会看到主要属性贡献是什么,就不会盲目开仓选错股低吸潜伏或者半路
(4)中原内配是华为+5G科技应用层,那么谷歌推出云游戏(配合VR)也是5G应用层,所以盛天网络涨停,任子行和蓝盾股份没明显积极跟随就说明不是VPN而是云游戏,美盛文化涨停是二胎+云游戏+VR(因为单纯的二胎的话,德力股份,茶花股份,被砸)尾盘星辉娱乐回封涨停也是因为有游戏属性拖着,那么说明资金向着5G大科技的应用层推进发酵,必创科技很多人只是单纯理解为套利或者名字复制诚迈科技,但是它是超高清视频属性,麦捷科技是业绩但是也是华为+OLED+虚拟现实属性,都是5G的应用层,所以这些看起来杂乱的关系背后都是5G的应用层(应用代表可以产业化,可以落地,可以刺激消费提振经济),而且华为+科技应用层本质还贴合数字经济,所以这些“暗线”要注意到,现在是星星之火,但是一旦连续涨停本身贴合大科技的主线和华为的大腿容易发酵。
另一个细节佐证资金进攻5G应用层的是万马科技和必创科技涨停都有物联网属性,在2019中关村论坛期间,华为消费者BG软件部总裁王成录演讲时提到,未来的体验创新将会围绕IoT(物联网)全场景。王成录还表示,华为正在研究一整套完整的集成开发系统,将于明年3月份向全球开放开源。“在分布式技术的势能之下,IoT的产业才能快速发展起来。”再回头看中原内配的互动回复里面提到了和华为构建物联网合作发展也是信号,所以我不觉得中原内配仅仅是炒作做无人驾驶,不然封单不会如此扎实
(5)最后强调一下盘面隐含和容易忽视的细节
第一:单纯的二胎90%被砸,走出来的首板涨停都是叠加网络手机游戏(5G应用层);
第二:周五上午11点指数开始跳水最凶的半小时,中原内配封单纹丝不动毫无影响;
第三:5G大科技应用层的物联网,智慧城市,VR,超高清视频都在强化大科技,而大金融调整;
第四:人造肉的本质是食品消费股权是加分项不是核心(宝鼎被砸是体现),壹网壹创是电商刺激数字经济大消费,单纯的近端次新没反应,包装股2板没有封住的都是首板套利冲一下;
第五:尾盘资金回流的角度,天夏智慧2连板依然在青睐科技应用层;
第六:从形态影响力角度,金字火腿影响力最大,给了反包股形态溢价,带动恒大海龙和振静股份,美盛文化,盛天网络,注意复制东方通形态,冰点退潮期容易走N+N;
第七:周五的连板股和反包股大多数都有创投属性,盘后消息面关于重组新规和背景最强科创30条新政出台,所以创投在粤港澳预热以后,是一个权重可以提高的加分项。
(6)指数杀跌主要是上证50的大金融和白马调整,这些是机构的地盘,它们看经济数据下滑于是抛出,北上资金净流出也是体现,一季度6.4%,二季度6.2%,三季度是6%,那么理论上四季度肯定要破6%了,破6%其实没关系,依然是高增速,但破6%就业就麻烦了,每年几百万毕业生,还有大量进城的农民工的饭碗。对国家来说,两样东西是洪水猛兽:1是高失业率,2就是高通货膨胀。所以我估计四季度的重点,就是保增长,然后政策加码,这是肯定的,所以收盘就马上放第一个大招,创业板允许战略新兴产业(利好科技大方向)借壳重组而且还取消业绩要求。这只是第一波利好,后面四中全会还会有更多重磅高层决策利好政策出来,所以我还是那句话,我不看空10--11月,指数是补跌,情绪已经开始回暖了,无论是涨停家数还是连板股数量,还是反包股的修复,情绪角度已经提前触底反弹了,所以下周看多做多。
有一句话叫做找完美另一半要“始于颜值,陷于才华,忠于人品,痴于肉体……”那我们对应到做龙头的思维上,我总结为始于好奇(为什么它连板了),陷于细节(梳理贡献度最大的属性维度剔除表象),忠于强度(资金共识程度),痴于溢价(赚钱效应)。
下面说点轻松的,金庸的书里你最喜欢那个角色?我估计前几名应该是令狐冲,乔峰,但是想要做投资做的好,还是多看看韦小宝。
《鹿鼎记》是一本必须有了阅历才能读懂的书,而读通了《鹿鼎记》,这个世界上就没有什么难事了。
为什么这么说呢?因为韦小宝的智慧就是像流水一样随物赋形的智慧,他靠本能(跟着资金的共识节奏走)来生存,也凭着最直觉的道德,知道该如何守住底线(偏离模式的折腾不碰)。金庸之所以写完韦小宝就金盆洗手了,也是因为他经过了深思熟虑。金庸想说的是,虽然他知道理想的人格是什么样的,但也知道在尘世中理想的人格是无法存在的,于是,你必须低头(顺应市场而不是坚持自己的YY),但这低头不是失败者低头,而是树枝在风中的低头(顺势),河流遇到石头之后的低头(借势),这是读通了历史和人生之后的感悟。
说到底,韦小宝的优点在于真实(不沉溺与自己对于基本面和讲故事的YY)。这对我们在市场里短线做龙头的人来说尤为重要,因为我们见多了那种虚假的理想(题材挖掘讲故事)、道貌岸然的外表(吹票黑嘴)、口是心非的表达(市场看不上还自己各种牵强附会位持仓找上涨理由)。
韦小宝从本质上是一个罕见的禅宗高手。他不认识字,这跟六祖惠能有异曲同工之妙,不识文字,自然不会陷入知识的陷阱里(没看太多低水平复盘),正好符合禅宗不立文字的宝训;他聪明伶俐(竞价瞬间就知道市场透露的很多信息高速同频资金的切换),脑筋常能急转弯(看到一个票涨停背后的主次因素贡献度),率性而为,不拘一格,只有不拘泥于小事的人,才能在更高的层次上领悟真理。在很多大是大非上,韦爵爷实际上比我们都更通透。
事实上,韦小宝能够给我们提供的最大的启发是在人生最艰难的时候该如何选择。康熙是皇帝,也是韦小宝的莫逆之交。陈近南是天地会总舵主,也是韦小宝内心里视为父亲的人。康熙让韦小宝灭掉天地会,天地会让韦小宝杀掉康熙。这两件事情都是违背韦小宝的心愿的(比如看不懂为什么宝鼎科技会这个时机走2波新高,不是自己的模式,明明指数下跌跳水了,看到诚迈科技不断新高又怕踏空)。就算是像韦小宝这样的人,内心深处也有自己的底线(非模式内操作错过也不碰)。这是一个艰难的选择,到底该听谁的?韦小宝想来想去,唯一的破解之道就是:老子不干了(放弃非模式内)。但是大多数人总要两全其美,于是一无所获(怕错过宝鼎科技成妖2波11个涨停,结果13个点大面,周一开盘潜在被核按钮还在瑟瑟发抖)。所以影响我们盈亏最大最大的难题其实是:怎么做选择。
先说个貌似题外的话题:你知道剩男剩女是如何剩下的吗?
许多年后,他们都一样,都会发现自己其实可能有过一次以上的机会(虽然不一定吧)。可当初他们为什么没有出手选择呢?你再跟他们聊聊,他们都一样的,都认为自己的要求并不高,不求最有钱最好看…… 他们是这样想的:
长相不能太丑吧?
个子不能太矮吧?
人不能太无趣吧?
收入不能太低吧?
学历不能太差吧?
……
看起来,确实各个都是很一般般的要求,都没要求最好,只要求 1/3 以上,咋就找不着呢?这是个简单的数学应用题,每个要求都只剩下 1/3 的选择,最终,只剩下差不多 4‰ 的选择 —— 而事实上,每个人在适龄期间,能够足够深入了解的人数不超过 150 人(包括同性,邓巴数),于是,得活上三辈子才有可能真的碰到。这还没有算上另外一个因素:对方也在挑!
然后,那些没剩下的人,好像在这方面也没花多少心思,就直接没有了另外一些人的烦恼 —— 让人感觉真是“不公平”!那些没剩下的人如何想的呢?他们在这方面其实都是差不多的,他们的思考模式大抵上是这样的:对方只要满足最重要的一条就足够了……这就是价值观决定命运(或者说轻一点:价值观决定生活质量)的一个绝佳例子:
什么是价值观,价值观就是思考“什么更重要?(明显小弟和暗线小弟的强度识别)”和“(涨停属性维度里)什么最重要?”然后盯住重要的,而不是那些不重要的…… 就这么简单。
每个人做选择的根基就是他的价值观 。价值观不同,就会做出不同的选择。每天的复盘文章都是在各个角度、维度锤炼自己的价值观适应市场,我们思考什么更重要,什么最重要,进而在那个角度或者维度上做出选择。
比如,我们知道了注意力更重要(题材太多需要收敛)、更宝贵,那么我们就会做出很多不一样的选择(不碰杂毛跟风);我们知道了决定价格的最重要因素是预期影响力,那么我们就会做出很多不一样的选择;我们知道了投资的刚需是避险而不是盲目冒险,那么我们就是会做出很多不一样的选择……
所以,锤炼自己的价值观(理解市场的明暗信号),就等同于提高选择质量。再进一步,做选择的更深的方法论是什么呢?一句话就能说清楚------(添加)(必要的)(条件)……
每增加一个条件(判断的维度),选项就会大幅度减少;如果有没必要的条件掺杂进来,那么就会提前使得自己“全无选择”。这很可能是绝大多数人最终放弃深入思考的根本原因,因为他们总是不由自主地在进行选择的时候,掺杂大量的不必要条件,搞得自己最终显得“根本就没什么选择”,于是觉得那种“深入思考”根本就没有意义(于是开始无脑怼,结果是过段时间没声音了,因为腰斩了)。
举例子说明一下什么是判断上的添加必要条件:比如金字火腿开盘就强势涨停,到底炒作什么?那么增加条件,第一反应是人造肉,但是以整体上午首板里没有人造肉,那么增加第二个条件股权转让,整个上午没有因为公告涨停单纯的股权转让,增加第三个维度创投,上午只有永吉股份有创投,但是包装双十一消费是主属性,那么再条件一个条件就是形态反包,这次有“感觉”了,因为有宝莱特,珠海中富,诚迈科技都是上午,下午有盛天网络振静股份尾盘有恒天海龙。
所以每一个增加的必要条件(属性维度)其实都是在做减法而不是在做加法。最后剩下的就是贡献度最大的主要属性维度,(我这样手把手且说到这个层面传帮带的人不多了)。
现在我们知道了,所谓的选择,就是增加条件(本质是做减法),但也明白了,那条件必须是“ 必要的条件 ”(所谓必要条件是市场历史上已经认可过的题材属性),一定要尽量做到只考虑且不遗漏那些最必要的条件。
剩男剩女之所以剩下,很可能是由于把太多没必要(或者没那么必要)的条件放进来,进而导致选项全部被过滤掉。
当我们讨论成功案例的时候,一个很普遍的说法是:我就不信这些当初他们都想到了!
事实上,高质量选择者(10倍高手),不是“什么都想到了”,而是尽可能做到了“想到那些必要的条件” —— 无论是谁在任何时候做出的选择,最终都要面对不确定的未来,所以,即便选择足够正确了,最终也不一定成功,但胜算更高,这是很显然的,是吧?
我个人是每天都有一点进步的,但不断进步也有坏处,那坏处就是“经常不太愉快” —— 因为总是感觉“以前的自己蠢死了!”回顾自己以前亏钱的那些日子,当初在选择的时候,要么是干脆忽略了某个必要的条件(忽视市场认可的主要属性维度,跑偏理解为次要属性维度,进而开仓杂毛或者跟风完全错过风口);要么是在某个必要的条件上没有做到足够苛刻(模式外折腾)……就这么两个原因,不能长期曲线翻倍上涨就是因为如此,完全没有其他任何理由。
绝大多数人甚至干脆回避认真思考重大选择(无非就是筛选必要条件,和用条件严格筛选)—— 然后把自己有限的宝贵注意力放到鸡毛蒜皮的事儿上纠结一切。
从这个角度望过去,还是一样的结论:绝大多数人根本不配做投资,因为投资是最最看重选择的行业!因为绝大多数人回避真正有意义的思考啊!其实,想想看吧,古人常说的“当断不断反受其乱”,也不过是在描述绝大多数人的状态。
对待重大选择的态度越来越严肃,越来越认真之后,怨天尤人的念头就彻底被根除了。以前做不到如此高收益率的时候,我偶尔还会顾影自怜一下,觉得自己运气太差,老天对自己太不公平。可随着时间的推移,随着思考的深入,越来越觉得,都是自己的选择能力差造成的,甚至得到这样一个结论:现在一切的尴尬,最终都是当初自己选的…… 把时间拉得越长,这个结论越确定。
所谓的成功,其实只不过是用正确的方式(顺应资金的共识)去做正确的事情(同步主力抢筹)。然而,在十多年后,我这么一个勤于反思,勤于思考的人,依然经常懊恼已经做出的一些选择,说明知易行难的程度实在是太高了吧?很难的,真的很难。所以遍历性很重要,没有3--5年稳定亏损你要突破“悟道”基本都是白日梦(极个别天分太高或者有高手内部指点的除外)。
面对任何一个选择(哪怕是很小的事情 —— 当然要从小事儿练起),都可以拿出纸笔开始罗列筛选条件;为每个条件重要性打分,而后重新排序,可以是 1~5 分;考虑每个条件的必要性,打分只有 1 和 0,要么有必要,要么没必要;几分钟之内,结果就会一目了然,但别急!因为还有下一步……第二天开盘前再花三十分钟重新仔细过一遍 (很多人忽视了复盘文章的开盘前2刷的巨大作用)—— 如果选择本身的重要性很高,那么就可能重复更多次……
做记录很重要,很多人最终之所以很纠结,是因为他们从来不做记录,总以为自己“聪明到什么都记得住” —— 事实上并非如此,我们总是忘掉很多东西的,尤其是重要的东西…… 并且,事实上,记忆力好坏与大智慧(或者说真聪明)并不是完全正相关的。
只要有记录(把互动思考题留言盖楼写出来,而不是只看别人自己的都在心里),就可以回顾(自己曾经的留言),就可以反思,就可以改进,就可以提炼,就可以通过不断雕琢最终形成完善的价值观体系 —— 而最终,这恰恰就是绝大多数人彻头彻尾地欠缺的好品质。并且,保持记录,很可能是解决绝大多数人“遇事乱纠结”的最简单有效的手段,不要小看积累的力量,时间久了,那些曾经用过的筛选原则,总是可以在“意料之外”的地方用上 ——所以赢家都是在各个方面都是赢者通吃,上述思路你坚持去做,不仅仅股市上你财务自由,生活上也顺风顺水,相信我,周末愉快!
最后请默念三遍下面的话:“愉悦(赚钱效应)指引方向,痛苦(亏钱效应)提供能量(观望资金),恐惧(高标)决定边界。那么,我们就可以用恐惧(高标)看清边界(情绪的强弱),用愉悦(赚钱效应)找到改变边界(情绪拐点)的方向,用痛苦提供拓展边界的能量。(强者恒强)”
读懂主力你就是主力,理解龙头你就是龙头。
10月18日周五收盘完整版思路总结(中)
变盘节点
周四也是变盘日,因为级别不大所以没提,周五因为消息面经济数据的下滑导致级别扩大了,所以目前扭转进入调整周期,下周二是变盘日(变盘日不受消息面影响),所以周一两手准备,一个就是周一就早盘触底反弹,那么要抢先手题材前排,一个是周一继续弱势震荡调整,那么周一尾盘就有性价比了,因为5连阴以后周二变盘日反弹几率大增。过往3年连续186次预判大盘变盘节点正确,全网唯一!别处您看不到
量化仓位
这里参考创业板是因为科技股和题材股主要分布在中小创,量化仓位是根据当日的收盘数据预判次日,所以会有短线延迟,波段重要参考。
进入上涨浪,不满足;筹码突破,不满足;题材情绪(局部)强势,满足;量能活跃达标,不满足;处于做多周期,不满足。
10月18日周五收盘思路总结(下)
从走势动能方面看(涨跌的力度和持续性)
大盘收缩量阴线,承接犹豫,会制约反弹的高度弹性,量能不达标活跃量能线标准(第4天),目前的量能不支持多个热点的同步延续强势会不断收敛,10月历年的炒作重心是政策+业绩是重要,目前的量能情况不支持大盘股持续走强,重点还是小盘子。
创业板收缩量阴线,承接犹豫,会制约反弹的高度弹性,成交量恢复达标活跃量能线标准(连续第4天),次新股和小盘股是核心,低位低价是重点。
所以读懂主力你就是主力,看盘心里有底气。这就是咱们解盘的价值。
从主力建仓筹码方面看(主力成本区和波段进退节奏拿捏)
大盘的筹码密集峰上移到3003点,底部主力回补成本位置2933点筹码“反而加长”,表示主力资金借助的因现在吸筹便宜的割肉盘,这有利于反弹尽快开启,既然明白阴线是主力打压洗盘做的箱体打压动作,那么就不必盲目悲观,这就是筹码体系的价值,之前9月底我说过指数会回到3000点以上摸一下箱体上沿,结果应验了,现在又回到箱体下沿,你说是风险还是机会?
创业板筹码密集峰在1683点,底部主力回补成本位置1623点筹码缩短(连续2天),表示资金在新老题材里切换加快,做新不做旧,做低不做高是当前核心 。
好了,本期就先聊到这里,文中个股仅供参考,不做买卖个股推荐,投资有风险,入市需谨慎,希望本文内容对你有所帮助,请点击右下角“在看”,分享给更多的人!
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